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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 818.00 | |
BZ Autres créances | | | 203 957.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 494 929.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 149.00 | 188 844.00 | | 256 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 000.00 | 67 305.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 249.00 | 257 249.00 | | 309 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 145.00 | 138 071.00 | | 132 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 651.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 27 800.00 | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 849.00 | 12 842.00 | | 18 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 3 756.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 679.00 | 183 120.00 | | 185 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 929.00 | 440 369.00 | | 494 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 916.00 | | 37 585.00 | 219 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 168 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 164 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 686.00 | | 37 585.00 | 215 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 076.00 | 33 295.00 | 33 666.00 | 78 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 840.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 555.00 | 32 455.00 | 33 666.00 | 76 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VB T. V. A. | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 298.00 | 349 298.00 | | 349 298.00 |