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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 8 616.00 | 5 329.00 | 13 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 785.00 | | 1 115 785.00 | 1 115 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 371.00 | 8 616.00 | 2 517 755.00 | 2 526 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
BZ Autres créances | 1 045 348.00 | 353 000.00 | 692 348.00 | 1 045 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 126.00 | 353 000.00 | 1 340 126.00 | 1 693 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 497.00 | 361 616.00 | 3 857 881.00 | 4 219 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 825.00 | | | 1 115 825.00 |
CU Autres participations | 1 396 601.00 | | 1 396 601.00 | 1 396 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 529.00 | 1 323 529.00 | | 1 323 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | -233 660.00 | -150 358.00 | | -233 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 825.00 | -83 302.00 | | -660 825.00 |
DK Provisions réglementées | 62 606.00 | 46 287.00 | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 787.00 | 2 732 293.00 | | 2 087 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 118.00 | 527 859.00 | | 1 576 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 658.00 | 63 882.00 | | 45 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 198.00 | 130 667.00 | | 147 198.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 212 400.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 094.00 | 934 846.00 | | 1 770 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 881.00 | 3 667 138.00 | | 3 857 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 094.00 | 934 846.00 | | 1 770 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 118.00 | | | 1 576 118.00 |