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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 081.00 | | 1 551 081.00 | 1 551 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 273.00 | 546.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 508.00 | 11 481.00 | 54 026.00 | 65 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 177.00 | 11 754.00 | 1 606 423.00 | 1 618 177.00 |
BT Marchandises | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 452 648.00 | | 452 648.00 | 452 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 800.00 | | 725 800.00 | 725 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 977.00 | 11 754.00 | 2 332 223.00 | 2 343 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
DL TOTAL (I) | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 821.00 | | | 1 575 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 389.00 | | | 2 144 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 223.00 | | | 2 332 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 041.00 | | | 1 470 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 618 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 572.00 | 208 572.00 | | 208 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
UX Autres créances clients | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 821.00 | 105 780.00 | 432 224.00 | 1 575 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 784 393.00 | | | 1 784 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 389.00 | 674 348.00 | 432 224.00 | 2 144 389.00 |