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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 127.00 | 254 689.00 | 31 438.00 | 286 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
AP Constructions | 162 020.00 | 161 932.00 | 88.00 | 162 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604 415.00 | 4 896 795.00 | 707 620.00 | 5 604 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 610.00 | 417 116.00 | 72 495.00 | 489 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 435.00 | | 324 435.00 | 324 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 204.00 | 5 730 532.00 | 1 156 672.00 | 6 887 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 502.00 | | 1 050 502.00 | 1 050 502.00 |
BN En cours de production de biens | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
BT Marchandises | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 660.00 | 1 675.00 | 879 985.00 | 881 660.00 |
BZ Autres créances | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CF Disponibilités | 888 099.00 | | 888 099.00 | 888 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 180.00 | 1 675.00 | 3 479 506.00 | 3 481 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 384.00 | 5 732 206.00 | 4 636 178.00 | 10 368 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -128 519.00 | -254 746.00 | | -128 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | 126 227.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 368.00 | 2 650 907.00 | | 2 659 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 306.00 | 841 094.00 | | 1 179 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 926.00 | 670 986.00 | | 684 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 301.00 | 99 447.00 | | 111 301.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 810.00 | 1 611 526.00 | | 1 976 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 178.00 | 4 262 433.00 | | 4 636 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 150.00 | | 413 771.00 | 6 483 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 6 887 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 6 580 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 854.00 | | | 292 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 426.00 | | 413 771.00 | 6 176 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 438.00 | 210 810.00 | 9 717.00 | 5 529 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 234.00 | 10 455.00 | | 244 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 204.00 | 200 355.00 | 9 717.00 | 5 285 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 926.00 | 684 926.00 | | 684 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 306.00 | 264 976.00 | 771 346.00 | 1 179 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 411.00 | 1 132 411.00 | | 1 132 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 281.00 | 1 132 411.00 | 13 870.00 | 1 146 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 810.00 | 1 062 480.00 | 771 346.00 | 1 976 810.00 |