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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AN Terrains | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AP Constructions | 82 557.00 | 63 184.00 | 19 373.00 | 82 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 151.00 | 109 755.00 | 3 396.00 | 113 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 111 479.00 | 414.00 | 111 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 450.00 | 288 197.00 | 40 253.00 | 328 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
BN En cours de production de biens | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 520.00 | 18 164.00 | 170 356.00 | 188 520.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 886.00 | 18 164.00 | 663 722.00 | 681 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 336.00 | 306 361.00 | 703 974.00 | 1 010 336.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 311.00 | 250 881.00 | | 303 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 314.00 | 52 430.00 | | 79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 470 625.00 | 391 311.00 | | 470 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 11.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | 74 033.00 | | 174 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | 46 959.00 | | 58 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 349.00 | 121 003.00 | | 233 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 974.00 | 512 314.00 | | 703 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 080.00 | 4 117.00 | | 284 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 301.00 | 4 117.00 | | 280 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 955.00 | 17 672.00 | 19 463.00 | 19 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 955.00 | 17 672.00 | 19 463.00 | 19 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 955.00 | 17 672.00 | 19 463.00 | 19 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 672.00 | 19 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
VW T.V.A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |