| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 355.00 | 31 438.00 | 1 918.00 | 33 355.00 |
AN Terrains | 452 725.00 | 193 132.00 | 259 593.00 | 452 725.00 |
AP Constructions | 666 885.00 | 306 502.00 | 360 383.00 | 666 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 920.00 | 1 327 336.00 | 649 584.00 | 1 976 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 946.00 | 405 130.00 | 61 816.00 | 466 946.00 |
AX Avances et acomptes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -68 178.00 | | -68 178.00 | -68 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 467.00 | 2 361 037.00 | 1 336 430.00 | 3 697 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138 759.00 | | 3 138 759.00 | 3 138 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 645.00 | | 1 750 645.00 | 1 750 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 137.00 | 39 531.00 | 1 019 606.00 | 1 059 137.00 |
BZ Autres créances | 584 470.00 | | 584 470.00 | 584 470.00 |
CF Disponibilités | 1 591 025.00 | | 1 591 025.00 | 1 591 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 102.00 | 39 531.00 | 8 127 571.00 | 8 167 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 569.00 | 2 400 568.00 | 9 464 001.00 | 11 864 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 97 500.00 | 29 500.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 2 177 160.00 | | | 2 177 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 905.00 | | | 4 112 905.00 |
DP Provisions pour risques | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 189.00 | | | 1 495 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 771.00 | | | 3 245 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 097.00 | | | 409 097.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 620.00 | | | 5 254 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 001.00 | | | 9 464 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 970.00 | | | 4 360 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 532.00 | 151 065.00 | 609 596.00 | 458 532.00 |
FD Production vendue biens | 10 127 617.00 | 2 086 782.00 | 12 214 400.00 | 10 127 617.00 |
FG Production vendue services | 216 797.00 | 2 374.00 | 219 172.00 | 216 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 946.00 | 2 240 221.00 | 13 043 168.00 | 10 802 946.00 |
FM Production stockée | | | -535 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 490.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 083.00 | | | -28 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 125.00 | | | 12 597 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 007 649.00 | | | 12 007 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 691.00 | | 578 578.00 | 3 546 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 787.00 | 64 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 801.00 | 3 697 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 015.00 | 3 599 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | 11 980.00 | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 421.00 | | 557 768.00 | 3 379 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 894.00 | | 8 829.00 | 145 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 708.00 | 282 490.00 | 24 661.00 | 2 005 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | 12 038.00 | | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 308.00 | 270 452.00 | 24 661.00 | 1 986 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 66 476.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 031.00 | 66 476.00 | | 167 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 771.00 | 3 245 771.00 | | 3 245 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 181.00 | 186 181.00 | | 186 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -68 178.00 | | -68 178.00 | -68 178.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 699.00 | 1 011 699.00 | | 1 011 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
VB T. V. A. | 320 561.00 | 320 561.00 | | 320 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 189.00 | 609 610.00 | 880 579.00 | 1 495 189.00 |
VI Groupe et associés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 359.00 | | | 289 359.00 |
VP Divers | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 241.00 | 1 633 400.00 | -15 160.00 | 1 618 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 549.00 | 4 360 970.00 | 880 579.00 | 5 246 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
ST Autres comptes | 2 401 277.00 | | | 2 401 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901 514.00 | | | 1 901 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 524.00 | | | 1 063 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514 487.00 | | | 1 514 487.00 |
ZE Dividendes | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 484 170.00 | | | 4 484 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |