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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 8 071.00 | 4 542.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 858.00 | 190 765.00 | 50 092.00 | 240 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 154.00 | 37 628.00 | 23 526.00 | 61 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 417.00 | 236 464.00 | 79 953.00 | 316 417.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 983.00 | | 188 983.00 | 188 983.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 210 172.00 | | 210 172.00 | 210 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 418.00 | | 446 418.00 | 446 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 834.00 | 236 464.00 | 526 370.00 | 762 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 500.00 | 170 521.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 660.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 47 551.00 | | 49 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 257 134.00 | 229 733.00 | | 257 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 940.00 | 96 662.00 | | 80 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 11 365.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 143 702.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | 82 554.00 | | 119 256.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 3 423.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 235.00 | 337 706.00 | | 269 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 370.00 | 567 438.00 | | 526 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 641.00 | 256 782.00 | | 214 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 164.00 | | 34 628.00 | 316 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 376.00 | 316 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 12 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 586.00 | 302 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | 4 925.00 | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 894.00 | | 28 703.00 | 306 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 1 000.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 965.00 | 24 282.00 | 27 783.00 | 239 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 606.00 | 790.00 | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 711.00 | 23 676.00 | 26 993.00 | 231 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 188 983.00 | 188 983.00 | | 188 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 924.00 | 26 330.00 | 54 595.00 | 80 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 513.00 | 232 721.00 | 1 792.00 | 234 513.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 236.00 | 214 641.00 | 54 595.00 | 269 236.00 |