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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 548.00 | 22 408.00 | 12 140.00 | 34 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 251.00 | 686 906.00 | 24 345.00 | 711 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 968.00 | 534 540.00 | 85 428.00 | 619 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 473.00 | 1 243 854.00 | 168 619.00 | 1 412 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BN En cours de production de biens | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 660.00 | 9 354.00 | 423 307.00 | 432 660.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CF Disponibilités | 480 519.00 | | 480 519.00 | 480 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 753.00 | 9 354.00 | 1 203 399.00 | 1 212 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 227.00 | 1 253 208.00 | 1 372 019.00 | 2 625 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 580 784.00 | 439 635.00 | | 580 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 177.00 | 341 149.00 | | 180 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 268.00 | 1 142 091.00 | | 1 122 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 372.00 | 161 249.00 | | 213 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 339.00 | 89 752.00 | | 34 339.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 14 270.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 750.00 | 303 305.00 | | 249 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 019.00 | 1 445 396.00 | | 1 372 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 750.00 | 300 271.00 | | 249 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 167 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 962.00 | |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 903.00 | |
GE Autres charges | | | 98 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 264.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 264.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 423.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 423.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 840.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 470.00 | 117 187.00 | | 54 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 832.00 | 2 796 676.00 | | 2 231 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 655.00 | 2 455 527.00 | | 2 051 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 177.00 | 341 149.00 | | 180 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 103.00 | | 37 950.00 | 1 417 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 580.00 | 1 412 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 580.00 | 1 331 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 353.00 | | 11 195.00 | 23 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 261.00 | | 26 537.00 | 1 347 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 489.00 | | 218.00 | 46 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 435.00 | 44 549.00 | 31 130.00 | 1 230 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 368.00 | 1 040.00 | | 21 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 067.00 | 43 509.00 | 31 130.00 | 1 209 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UP Prêts | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
UX Autres créances clients | 414 004.00 | 414 004.00 | | 414 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 470.00 | 591 470.00 | | 591 470.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |