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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 410.00 | 590.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 681.00 | 66 391.00 | 126 289.00 | 192 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 155.00 | 72 802.00 | 2 424 354.00 | 2 497 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904 599.00 | | 5 904 599.00 | 5 904 599.00 |
BZ Autres créances | 1 810 023.00 | | 1 810 023.00 | 1 810 023.00 |
CF Disponibilités | 377 629.00 | | 377 629.00 | 377 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 560.00 | | 8 145 560.00 | 8 145 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 642 715.00 | 72 802.00 | 10 569 913.00 | 10 642 715.00 |
CU Autres participations | 2 297 474.00 | | 2 297 474.00 | 2 297 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 827 733.00 | 827 733.00 | | 827 733.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 537.00 | -2 295 000.00 | | -1 490 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 459.00 | 804 463.00 | | 680 459.00 |
DL TOTAL (I) | 156 389.00 | -524 070.00 | | 156 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362 168.00 | 6 608 167.00 | | 7 362 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 228.00 | 222 753.00 | | 1 914 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 128.00 | 1 000 700.00 | | 1 137 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 413 524.00 | 7 831 621.00 | | 10 413 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 913.00 | 7 307 551.00 | | 10 569 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 524.00 | 7 831 621.00 | | 10 413 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 429 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 187.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 192.00 | 11 284.00 | | 103 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 893.00 | 11 471.00 | | 103 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | -11 471.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 123.00 | 1 812 359.00 | | 3 126 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 664.00 | 1 007 896.00 | | 2 445 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 459.00 | 804 463.00 | | 680 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 683.00 | | 488 664.00 | 2 111 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 192.00 | 2 297 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 192.00 | 2 497 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 017.00 | | 2 664.00 | 190 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 666.00 | | 486 000.00 | 1 914 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 628.00 | 20 173.00 | 72 802.00 | 52 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 2 333.00 | 6 410.00 | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | 17 840.00 | 66 391.00 | 48 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 228.00 | 1 914 228.00 | | 1 914 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 128.00 | 1 137 128.00 | | 1 137 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362 168.00 | 7 362 168.00 | | 7 362 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904 599.00 | 5 904 599.00 | | 5 904 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 023.00 | 1 810 023.00 | | 1 810 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 930.00 | 7 767 930.00 | | 7 767 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 524.00 | 10 413 524.00 | | 10 413 524.00 |