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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 589.00 | 47 014.00 | 36 575.00 | 83 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 589.00 | 47 014.00 | 36 575.00 | 83 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BT Marchandises | 460 482.00 | 4 873.00 | 455 609.00 | 460 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | 259.00 | 51.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
CF Disponibilités | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 916.00 | 5 132.00 | 1 104 785.00 | 1 109 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 505.00 | 52 146.00 | 1 141 359.00 | 1 193 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 519 575.00 | 415 720.00 | | 519 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 040.00 | 103 855.00 | | 170 040.00 |
DL TOTAL (I) | 793 966.00 | 623 926.00 | | 793 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 4 004.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 373.00 | 223 369.00 | | 159 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 96 374.00 | | 175 257.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 50.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 393.00 | 323 797.00 | | 347 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 359.00 | 947 722.00 | | 1 141 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 393.00 | 323 797.00 | | 347 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 547.00 | | 35 724.00 | 52 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 4 632.00 | 83 589.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 83 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | | 35 724.00 | 52 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 532.00 | 8 115.00 | 4 632.00 | 43 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | 8 115.00 | 4 632.00 | 43 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 210.00 | 4 873.00 | 18 209.00 | 18 210.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 259.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 397.00 | 5 132.00 | 19 398.00 | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | 5 132.00 | 19 398.00 | 19 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | 19 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |