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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 130.00 | 459 686.00 | 237 444.00 | 697 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 004.00 | 61 203.00 | 37 801.00 | 99 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
BF Prêts | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 044.00 | 562 324.00 | 337 720.00 | 900 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 460.00 | | 643 460.00 | 643 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
BT Marchandises | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 878.00 | 4 068.00 | 176 810.00 | 180 878.00 |
BZ Autres créances | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CF Disponibilités | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 008.00 | 4 068.00 | 1 451 940.00 | 1 456 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 052.00 | 566 392.00 | 1 789 660.00 | 2 356 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 665 820.00 | 709 454.00 | | 665 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | 36 366.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 735 297.00 | 786 520.00 | | 735 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 487.00 | 249 240.00 | | 443 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 790.00 | 153 819.00 | | 179 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 022.00 | 193 634.00 | | 275 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 062.00 | 175 569.00 | | 156 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 362.00 | 772 262.00 | | 1 054 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 660.00 | 1 558 784.00 | | 1 789 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 101.00 | 699 782.00 | | 722 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 749.00 | | 158 814.00 | 760 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 519.00 | 900 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 857 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 788.00 | | 158 814.00 | 717 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 851.00 | 75 292.00 | 18 819.00 | 505 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 416.00 | 75 292.00 | 18 819.00 | 464 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
UP Prêts | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 489.00 | 111 226.00 | 290 864.00 | 443 489.00 |
VI Groupe et associés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 224.00 | 261 224.00 | | 261 224.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 364.00 | 722 101.00 | 290 864.00 | 1 054 364.00 |