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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 767.00 | 47 135.00 | 40 632.00 | 87 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 702.00 | 147 135.00 | 92 567.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 612.00 | 6 134.00 | 288 478.00 | 294 612.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 080.00 | 6 134.00 | 633 946.00 | 640 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 782.00 | 153 269.00 | 726 514.00 | 879 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 399.00 | 458 614.00 | | 498 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 211.00 | 39 785.00 | | -33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 594 188.00 | 627 399.00 | | 594 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 140.00 | 127 346.00 | | 128 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 428.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 1 085.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 357.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 326.00 | 130 215.00 | | 132 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 514.00 | 757 614.00 | | 726 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 326.00 | 130 215.00 | | 132 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271.00 | 70 531.00 | | 2 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 482.00 | 30 747.00 | | 35 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 211.00 | 39 785.00 | | -33 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 025.00 | 17 110.00 | | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 17 110.00 | | 30 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 4 355.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 779.00 | 4 355.00 | | 101 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 779.00 | 4 355.00 | | 101 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 317 085.00 | 317 085.00 | | 317 085.00 |
VI Groupe et associés | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 449.00 | 321 449.00 | | 321 449.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |