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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 45 616.00 | 2 300.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 23 989.00 | 382.00 | 23 607.00 | 23 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 192.00 | 1 333 246.00 | 301 946.00 | 1 635 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 814.00 | 889 082.00 | 520 733.00 | 1 409 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BF Prêts | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 195.00 | 2 268 325.00 | 1 058 871.00 | 3 327 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BT Marchandises | 217 300.00 | 141 245.00 | 76 055.00 | 217 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BZ Autres créances | 605 077.00 | | 605 077.00 | 605 077.00 |
CF Disponibilités | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 603.00 | 141 245.00 | 1 082 358.00 | 1 223 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 798.00 | 2 409 570.00 | 2 141 229.00 | 4 550 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -8 514 478.00 | -8 072 265.00 | | -8 514 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 567.00 | -442 214.00 | | -827 567.00 |
DL TOTAL (I) | -9 314 176.00 | -8 486 609.00 | | -9 314 176.00 |
DP Provisions pour risques | 167 574.00 | 313 064.00 | | 167 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 574.00 | 313 064.00 | | 167 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 1 046.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142 540.00 | 6 732 085.00 | | 7 142 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 055.00 | 119 332.00 | | 122 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 015.00 | 3 635 838.00 | | 3 560 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 191.00 | 277 061.00 | | 290 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 544.00 | 4 838.00 | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 141 014.00 | 76 733.00 | | 141 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 287 831.00 | 10 846 934.00 | | 11 287 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 229.00 | 2 673 388.00 | | 2 141 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
FG Production vendue services | 2 621 431.00 | | 2 621 431.00 | 2 621 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 382.00 | | 2 638 382.00 | 2 638 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 650.00 | 2 313 968.00 | | 2 843 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 217.00 | 2 756 182.00 | | 3 671 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 567.00 | -442 214.00 | | -827 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 864.00 | | 480 670.00 | 3 016 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 339.00 | | 3 327 195.00 | 170 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 339.00 | | 3 069 995.00 | 170 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 604.00 | | 477 730.00 | 2 762 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | 2 940.00 | 26 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 370.00 | 193 069.00 | 114.00 | 2 075 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 161.00 | 3 455.00 | | 42 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 209.00 | 189 614.00 | 114.00 | 2 033 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 064.00 | | 145 490.00 | 313 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 686.00 | | 18 441.00 | 159 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 749.00 | | 163 931.00 | 472 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 015.00 | 3 560 015.00 | | 3 560 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 069.00 | 263 069.00 | | 263 069.00 |
UP Prêts | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 525 994.00 | 525 994.00 | | 525 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 142 540.00 | 7 142 540.00 | | 7 142 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 979.00 | 705 695.00 | 29 284.00 | 734 979.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 287 831.00 | 11 286 360.00 | 1 471.00 | 11 287 831.00 |