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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
AP Constructions | 2 939 922.00 | 636 316.00 | 2 303 605.00 | 2 939 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 842.00 | 465 877.00 | 1 760 965.00 | 2 226 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 215.00 | 131 839.00 | 29 376.00 | 161 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 673.00 | 1 235 333.00 | 4 289 340.00 | 5 524 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 258.00 | | 923 258.00 | 923 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 150.00 | | 593 150.00 | 593 150.00 |
BZ Autres créances | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 890.00 | 573.00 | 475 316.00 | 475 890.00 |
CF Disponibilités | 406 619.00 | | 406 619.00 | 406 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 285.00 | 573.00 | 2 502 712.00 | 2 503 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 959.00 | 1 235 906.00 | 6 792 052.00 | 8 027 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 615.00 | 55 254.00 | | 54 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
DG Autres réserves | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 394.00 | 2 212 388.00 | | 2 306 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 907.00 | 206 175.00 | | 236 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 931.00 | | | 501 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 782.00 | 2 841 254.00 | | 3 463 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 276.00 | 15 082.00 | | 23 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 276.00 | 15 082.00 | | 23 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 415.00 | 2 587 787.00 | | 2 024 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 038.00 | 862 483.00 | | 944 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | 63 289.00 | | 86 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 568.00 | 196 223.00 | | 231 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 874.00 | 375 436.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 994.00 | 4 085 218.00 | | 3 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 052.00 | 6 941 555.00 | | 6 792 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 316 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 647.00 | |
FM Production stockée | | | 243 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 18 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 218.00 | 49 350.00 | | 117 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | 23 724.00 | | 9 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 23 724.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 293.00 | 25 625.00 | | 107 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 2 761.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 247.00 | 3 481 385.00 | | 3 875 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 339.00 | 3 275 209.00 | | 3 638 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 907.00 | 206 175.00 | | 236 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 329.00 | | 281 130.00 | 5 859 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 785.00 | 5 524 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 785.00 | 5 452 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788 779.00 | | 279 340.00 | 5 788 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 250.00 | | 1 790.00 | 69 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 983.00 | 315 613.00 | 382 263.00 | 1 301 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 683.00 | 315 613.00 | 382 263.00 | 1 300 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 578 215.00 | 578 215.00 | | 578 215.00 |
VB T. V. A. | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VC Groupe et associés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 415.00 | 222 239.00 | 853 026.00 | 2 024 415.00 |
VI Groupe et associés | 944 039.00 | 944 039.00 | | 944 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 204.00 | 692 411.00 | 793.00 | 693 204.00 |
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 994.00 | 1 502 818.00 | 853 026.00 | 3 304 994.00 |