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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 6 710.00 | 2 639.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | 4 912.00 | 5 270.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 696.00 | 11 621.00 | 74 074.00 | 85 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 479.00 | 11 621.00 | 110 858.00 | 122 479.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 436.00 | 72 260.00 | | 73 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 1 176.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 78 840.00 | 77 836.00 | | 78 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 17 264.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 20 263.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 30 200.00 | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 018.00 | 71 477.00 | | 32 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 858.00 | 149 313.00 | | 110 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 024.00 | 112 565.00 | | 116 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 019.00 | 111 389.00 | | 115 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 1 176.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 552.00 | | 6 635.00 | 82 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 85 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 19 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | | 6 635.00 | 16 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931.00 | 3 001.00 | 3 311.00 | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 3 001.00 | 3 311.00 | 11 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 018.00 | 22 963.00 | 9 055.00 | 32 018.00 |