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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 741.00 | 135 873.00 | 167 868.00 | 303 741.00 |
040 Immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 452.00 | 135 873.00 | 179 579.00 | 315 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 219 838.00 | 5 959.00 | 213 879.00 | 219 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
084 Disponibilités | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 679.00 | 5 959.00 | 586 720.00 | 592 679.00 |
110 Total général Actif | 908 131.00 | 141 832.00 | 766 299.00 | 908 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 431.00 | | | 284 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 427.00 | | | 192 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |