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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 435.00 | | 1 115 435.00 | 1 115 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 427.00 | 2 163 817.00 | 69 610.00 | 2 233 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 760.00 | 66 542.00 | 1 218.00 | 67 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 312.00 | | 445 312.00 | 445 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 981.00 | 2 230 359.00 | 1 889 622.00 | 4 119 981.00 |
BT Marchandises | 1 770 158.00 | | 1 770 158.00 | 1 770 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 451.00 | | 526 451.00 | 526 451.00 |
BZ Autres créances | 1 422 385.00 | | 1 422 385.00 | 1 422 385.00 |
CF Disponibilités | 1 147 999.00 | | 1 147 999.00 | 1 147 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 501.00 | | 5 026 501.00 | 5 026 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 482.00 | 2 230 359.00 | 6 916 123.00 | 9 146 482.00 |
CU Autres participations | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 429 171.00 | | | 3 429 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 509.00 | | | 3 477 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 615.00 | | | 3 156 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 614.00 | | | 3 438 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 123.00 | | | 6 916 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 578.00 | 24 945.00 | 3 360 523.00 | 3 335 578.00 |
FG Production vendue services | 44 801.00 | 78 029.00 | 122 830.00 | 44 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 379.00 | 102 974.00 | 3 483 353.00 | 3 380 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 160.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 479.00 | | | 3 855 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 465.00 | | | 3 808 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 654 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 238.00 | 4 119 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 238.00 | 2 301 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 436.00 | 152 160.00 | 534 238.00 | 2 612 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 436.00 | 152 160.00 | 534 238.00 | 2 612 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 615.00 | 3 156 615.00 | | 3 156 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 312.00 | | 445 312.00 | 445 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
UX Autres créances clients | 526 451.00 | 526 451.00 | | 526 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 093.00 | 1 344 093.00 | | 1 344 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 188.00 | 1 948 837.00 | 529 351.00 | 2 478 188.00 |
VW T.V.A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 614.00 | 3 438 614.00 | | 3 438 614.00 |