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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 205.00 | 28 414.00 | 15 791.00 | 44 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 887.00 | 33 441.00 | 25 446.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | 13 523.00 | 83 477.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 3 797 561.00 | | 3 797 561.00 | 3 797 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 498.00 | 13 523.00 | 3 997 975.00 | 4 011 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 385.00 | 46 964.00 | 4 023 421.00 | 4 070 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 430 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 816.00 | 51 027.00 | | 53 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 475.00 | 272 789.00 | | 145 475.00 |
DL TOTAL (I) | 912 271.00 | 766 796.00 | | 912 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 600.00 | 200 299.00 | | 158 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 560.00 | 74 760.00 | | 40 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 169 324.00 | | 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 247.00 | 50 979.00 | | 167 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 2 619 084.00 | 989 213.00 | | 2 619 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 668.00 | 7 488.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 150.00 | 1 498 570.00 | | 3 111 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 421.00 | 2 265 367.00 | | 4 023 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 688.00 | 1 498 570.00 | | 3 052 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 299.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 685.00 | | 2 672.00 | 58 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 58 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 44 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 057.00 | | 2 619.00 | 44 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 53.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 830.00 | 4 082.00 | 2 471.00 | 31 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 4 082.00 | 2 471.00 | 26 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | 8 317.00 | | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | 8 317.00 | | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | 8 317.00 | | 5 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 084.00 | 2 619 084.00 | | 2 619 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 447.00 | 99 986.00 | 58 461.00 | 158 447.00 |
VI Groupe et associés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 221.00 | 213 344.00 | 1 877.00 | 215 221.00 |
VW T.V.A. | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 150.00 | 3 052 688.00 | 58 461.00 | 3 111 150.00 |