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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 975.00 | 34 385.00 | 590.00 | 34 975.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 271 927.00 | 394 455.00 | 877 472.00 | 1 271 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 797.00 | 1 200 361.00 | 145 436.00 | 1 345 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 308.00 | 235 607.00 | 77 700.00 | 313 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 897.00 | 1 864 809.00 | 1 288 088.00 | 3 152 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 121.00 | | 438 121.00 | 438 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 178.00 | 183 990.00 | 425 189.00 | 609 178.00 |
BZ Autres créances | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 608.00 | 183 990.00 | 1 236 619.00 | 1 420 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 506.00 | 2 048 799.00 | 2 524 707.00 | 4 573 506.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 807 858.00 | | | 807 858.00 |
DH Report à nouveau | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 747.00 | | | 1 097 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 851.00 | | | 863 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 043.00 | | | 188 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
EA Autres dettes | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 960.00 | | | 1 426 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 707.00 | | | 2 524 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 724.00 | | | 638 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 283.00 | | 68 927.00 | 3 094 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 3 152 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 313.00 | 2 931 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 417.00 | | 68 927.00 | 2 872 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 016.00 | 105 105.00 | 10 313.00 | 1 770 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 815.00 | 1 570.00 | | 32 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 202.00 | 103 535.00 | 10 313.00 | 1 737 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 664.00 | 119 729.00 | 426 017.00 | 864 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 253.00 | 330 952.00 | 43 300.00 | 374 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 039.00 | 640 098.00 | 86 942.00 | 727 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 385.00 | 642 300.00 | 148 085.00 | 790 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 960.00 | 638 724.00 | 469 317.00 | 1 426 960.00 |