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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 569.00 | 44 022.00 | 9 546.00 | 53 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 569.00 | 44 022.00 | 24 546.00 | 68 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 821.00 | | 1 024 821.00 | 1 024 821.00 |
BZ Autres créances | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 107.00 | | 1 113 107.00 | 1 113 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 676.00 | 44 022.00 | 1 137 654.00 | 1 181 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -228 654.00 | -326 554.00 | | -228 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 677.00 | 97 899.00 | | 121 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130.00 | -122 807.00 | | -1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 153.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 366.00 | 226 683.00 | | 290 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 081.00 | 318 294.00 | | 270 081.00 |
EA Autres dettes | 576 257.00 | 460 892.00 | | 576 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 783.00 | 1 006 021.00 | | 1 138 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 654.00 | 883 214.00 | | 1 137 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 837.00 | 976 499.00 | 2 522 336.00 | 1 545 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 837.00 | 976 499.00 | 2 522 336.00 | 1 545 837.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 346.00 | 2 060 138.00 | | 2 522 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 669.00 | 1 962 238.00 | | 2 400 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 677.00 | 97 899.00 | | 121 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 525.00 | | 2 043.00 | 66 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | | 2 043.00 | 51 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 13 761.00 | | 30 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 13 761.00 | | 30 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 821.00 | 1 024 821.00 | | 1 024 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VB T. V. A. | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 576 257.00 | 576 257.00 | | 576 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 467.00 | 1 110 467.00 | 15 000.00 | 1 125 467.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 783.00 | 1 138 783.00 | | 1 138 783.00 |