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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 819.00 | 15 982.00 | 19 836.00 | 35 819.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 2 467.00 | 15 292.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 470.00 | 405 967.00 | 152 502.00 | 558 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 940.00 | 111 392.00 | 28 547.00 | 139 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 615.00 | 538 241.00 | 536 373.00 | 1 074 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BN En cours de production de biens | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 316.00 | 171 713.00 | 327 603.00 | 499 316.00 |
BZ Autres créances | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 898.00 | 171 713.00 | 1 564 185.00 | 1 735 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 513.00 | 709 954.00 | 2 100 559.00 | 2 810 513.00 |
CU Autres participations | 202 750.00 | 2 430.00 | 200 320.00 | 202 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 603 023.00 | | | 603 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 711.00 | | | 1 013 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 937.00 | | | 213 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 847.00 | | | 1 086 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 559.00 | | | 2 100 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 978.00 | | | 458 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 134.00 | 5 600.00 | 206 099.00 | 863 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 241 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 074 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 262.00 | | 22 052.00 | 112 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 393.00 | | 184 017.00 | 514 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 478.00 | 5 600.00 | 30.00 | 236 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 147.00 | 35 663.00 | | 500 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 9 592.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 290.00 | 26 070.00 | | 491 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 937.00 | 213 937.00 | | 213 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
VB T. V. A. | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 129.00 | 59 492.00 | 181 636.00 | 241 129.00 |
VI Groupe et associés | 525 734.00 | 80 196.00 | 445 537.00 | 525 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 562.00 | 599 422.00 | 39 139.00 | 638 562.00 |
VW T.V.A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 152.00 | 458 978.00 | 627 173.00 | 1 086 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
ST Autres comptes | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
YT Sous‐traitance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
ZE Dividendes | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 907.00 | | | 684 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |