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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 880.00 | 18 038.00 | 12 842.00 | 30 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 529.00 | 1 392 900.00 | 539 629.00 | 1 932 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BF Prêts | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 913.00 | 1 410 938.00 | 892 975.00 | 2 303 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 916.00 | | 602 916.00 | 602 916.00 |
BZ Autres créances | 970 445.00 | | 970 445.00 | 970 445.00 |
CF Disponibilités | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 398.00 | | 1 645 398.00 | 1 645 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 311.00 | 1 410 938.00 | 2 538 373.00 | 3 949 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 787.00 | 92 246.00 | | 104 787.00 |
DH Report à nouveau | 60 321.00 | 2 519 202.00 | | 60 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 938.00 | 250 818.00 | | 172 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 047.00 | 4 862 267.00 | | 1 538 047.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 53 802.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 53 802.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 105.00 | 673 878.00 | | 392 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 028.00 | 542 952.00 | | 464 028.00 |
EA Autres dettes | 141 413.00 | 75 753.00 | | 141 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 547.00 | 1 292 573.00 | | 997 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 373.00 | 6 208 643.00 | | 2 538 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 916.00 | 1 292 585.00 | | 990 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 335 305.00 | 3 413 789.00 | 3 749 094.00 | 335 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 305.00 | 3 413 789.00 | 3 749 094.00 | 335 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 106.00 | |
GE Autres charges | | | 55 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 921.00 | 3 606 691.00 | | 3 835 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 983.00 | 3 355 873.00 | | 3 662 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 937.00 | 250 818.00 | | 172 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 117.00 | | 113 452.00 | 2 492 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 321.00 | 276 334.00 | 2 303 913.00 | 25 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | 276 334.00 | 2 012 269.00 | 25 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 473.00 | | 113 452.00 | 2 200 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 166.00 | 209 106.00 | 276 333.00 | 1 478 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 166.00 | 209 106.00 | 276 333.00 | 1 478 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | | 51 021.00 | 53 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 800.00 | | 51 021.00 | 53 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 105.00 | 392 105.00 | | 392 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
UP Prêts | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 602 916.00 | 602 916.00 | | 602 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VC Groupe et associés | 897 434.00 | 897 434.00 | | 897 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 172.00 | 1 573 529.00 | 291 643.00 | 1 865 172.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 713.00 | 997 713.00 | | 997 713.00 |