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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 924.00 | 386 423.00 | 253 501.00 | 639 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 945.00 | 118 707.00 | 3 238.00 | 121 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 140.00 | 519 377.00 | 308 764.00 | 828 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 789.00 | 13 677.00 | 57 112.00 | 70 789.00 |
BN En cours de production de biens | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BT Marchandises | 96 602.00 | 15 417.00 | 81 185.00 | 96 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 956.00 | 3 585.00 | 269 372.00 | 272 956.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 302 185.00 | | 302 185.00 | 302 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 060.00 | 32 679.00 | 839 381.00 | 872 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 201.00 | 552 056.00 | 1 148 145.00 | 1 700 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 437 602.00 | 394 507.00 | | 437 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 168.00 | 51 095.00 | | 78 168.00 |
DL TOTAL (I) | 616 270.00 | 546 102.00 | | 616 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 342.00 | 384 646.00 | | 291 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 18.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 104 124.00 | | 105 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | 64 521.00 | | 96 950.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 875.00 | 559 364.00 | | 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 145.00 | 1 105 466.00 | | 1 148 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 770.00 | | 12 560.00 | 815 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 22 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 828 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 308.00 | | 3 560.00 | 758 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 9 000.00 | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 664.00 | 34 713.00 | | 484 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | 152.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 569.00 | 34 561.00 | | 470 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 122.00 | 29 094.00 | 27 122.00 | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 1 683.00 | 1 015.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | 30 777.00 | 28 138.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 30 777.00 | 28 138.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 777.00 | 28 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UP Prêts | 8 810.00 | 2 280.00 | 6 530.00 | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 655.00 | 268 655.00 | | 268 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 342.00 | 111 667.00 | 179 675.00 | 291 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 455.00 | 286 725.00 | 19 730.00 | 306 455.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 875.00 | 322 200.00 | 179 675.00 | 501 875.00 |