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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 232.00 | 123 370.00 | 54 862.00 | 178 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 731.00 | 128 836.00 | 2 988 895.00 | 3 117 731.00 |
BT Marchandises | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 833.00 | | 535 833.00 | 535 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 564.00 | 128 836.00 | 3 524 728.00 | 3 653 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 154.00 | 1 659 070.00 | | 1 834 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 681.00 | 175 084.00 | | 182 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 835.00 | 1 845 154.00 | | 2 027 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 198.00 | 1 338 237.00 | | 1 158 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 16 505.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 180.00 | 239 048.00 | | 276 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | 67 275.00 | | 52 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 893.00 | 1 661 065.00 | | 1 496 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 728.00 | 3 506 219.00 | | 3 524 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 203.00 | 511 121.00 | | 528 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 853.00 | 189 163.00 | 737 892.00 | 1 157 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 893.00 | 528 203.00 | 737 892.00 | 1 496 893.00 |