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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 304.00 | 161 446.00 | 87 858.00 | 249 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 543.00 | 161 446.00 | 89 097.00 | 250 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 738.00 | 1 659.00 | 28 079.00 | 29 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
084 Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 602.00 | 1 659.00 | 102 944.00 | 104 602.00 |
110 Total général Actif | 355 145.00 | 163 105.00 | 192 040.00 | 355 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 118.00 | 198 000.00 | | 222 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634.00 | 435.00 | | 634.00 |
222 Production stockée | 2 476.00 | -1 488.00 | | 2 476.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | 3 115.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 393.00 | 200 062.00 | | 227 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 391.00 | 75 261.00 | | 79 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | -3 000.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 78 034.00 | 66 973.00 | | 78 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 796.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 626.00 | 29 512.00 | | 25 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 016.00 | 19 327.00 | | 22 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 333.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 702.00 | 190 203.00 | | 208 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 691.00 | 9 859.00 | | 18 691.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | 893.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 567.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 791.00 | 1 050.00 | | 8 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 138.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 663.00 | 8 025.00 | | 8 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508.00 | | | 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |