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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 467.00 | 17 750.00 | 5 718.00 | 23 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 259.00 | 21 892.00 | 349 368.00 | 371 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 161.00 | | 214 161.00 | 214 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 420.00 | 21 892.00 | 563 529.00 | 585 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 569.00 | 249 755.00 | | 285 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | 64 386.00 | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | 328 563.00 | 325 141.00 | | 328 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 812.00 | 213 646.00 | | 161 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 91.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 14 078.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 73 352.00 | | 55 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 966.00 | 301 167.00 | | 234 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 529.00 | 626 308.00 | | 563 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 162.00 | | 4 566.00 | 588 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 469.00 | 371 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 750.00 | 344 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 244.00 | 25 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 142.00 | | | 549 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | | 4 566.00 | 31 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 540.00 | 4 857.00 | 4 505.00 | 21 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 4 857.00 | 4 505.00 | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 812.00 | 59 190.00 | 102 622.00 | 161 812.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 32 821.00 | 1 400.00 | 34 221.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 966.00 | 132 344.00 | 102 622.00 | 234 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |