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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 3 159.00 | 248 841.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 602.00 | 3 696.00 | 1 906.00 | 5 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 287.00 | | 275 287.00 | 275 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 310 141.00 | | 3 310 141.00 | 3 310 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 613.00 | 488 378.00 | 7 577 235.00 | 8 065 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505 842.00 | | 4 505 842.00 | 4 505 842.00 |
CF Disponibilités | 5 683 313.00 | | 5 683 313.00 | 5 683 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 756.00 | | 10 280 756.00 | 10 280 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 369.00 | 488 378.00 | 17 857 992.00 | 18 346 369.00 |
CU Autres participations | 4 192 041.00 | 481 266.00 | 3 710 775.00 | 4 192 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 976.00 | | | 381 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 047.00 | | | 997 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DG Autres réserves | 3 654 965.00 | | | 3 654 965.00 |
DH Report à nouveau | 6 203 562.00 | | | 6 203 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 175.00 | | | 1 498 175.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 774 530.00 | | | 12 774 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 810 422.00 | | | 1 810 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 585.00 | | | 3 131 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 462.00 | | | 5 083 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 992.00 | | | 17 857 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 462.00 | | | 3 783 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 872.00 | | 922 872.00 | 922 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 872.00 | | 922 872.00 | 922 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 694 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 504.00 | | | 264 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 687.00 | | | 2 627 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 512.00 | | | 1 129 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 175.00 | | | 1 498 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 792.00 | | 1 695 287.00 | 6 895 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 467.00 | 7 504 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 467.00 | 8 065 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 602.00 | | 375 287.00 | 185 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709 934.00 | | 1 320 000.00 | 6 709 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 4 769.00 | | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 207.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 4 562.00 | | 2 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 867.00 | 66 399.00 | | 414 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 473.00 | 66 399.00 | | 415 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 810 422.00 | 510 422.00 | 1 300 000.00 | 1 810 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 310 141.00 | | 3 310 141.00 | 3 310 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 585.00 | 3 131 585.00 | | 3 131 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 027.00 | 91 601.00 | 3 312 426.00 | 3 404 027.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 462.00 | 3 783 462.00 | 1 300 000.00 | 5 083 462.00 |