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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 947.00 | 362.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 41 810.00 | 18 000.00 | 23 809.00 | 41 810.00 |
AP Constructions | 4 586 395.00 | 2 570 307.00 | 2 016 088.00 | 4 586 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 599.00 | 1 936 338.00 | 526 260.00 | 2 462 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 802.00 | 189 616.00 | 26 185.00 | 215 802.00 |
AX Avances et acomptes | 4 002 554.00 | | 4 002 554.00 | 4 002 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 406 376.00 | 4 717 210.00 | 6 689 165.00 | 11 406 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 866.00 | | 1 296 866.00 | 1 296 866.00 |
BT Marchandises | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 809.00 | | 1 999 809.00 | 1 999 809.00 |
BZ Autres créances | 424 621.00 | | 424 621.00 | 424 621.00 |
CF Disponibilités | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 795.00 | | 4 007 795.00 | 4 007 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 171.00 | 4 717 210.00 | 10 696 960.00 | 15 414 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 758.00 | 137 898.00 | | 154 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 898.00 | 133 368.00 | | 137 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 721.00 | 102 388.00 | | 153 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 4 187 240.00 | 2 922 405.00 | | 4 187 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 275.00 | 1 210 260.00 | | 780 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 777.00 | 4 521 204.00 | | 5 428 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 198.00 | 10 897.00 | | 10 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 198.00 | 10 897.00 | | 10 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 204.00 | 106.00 | | 11 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 670.00 | 679 075.00 | | 2 686 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 210.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 860.00 | 1 961 677.00 | | 2 387 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 208.00 | 116 007.00 | | 104 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 936.00 | 114 729.00 | | 67 936.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 82 986.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 982.00 | 2 954 794.00 | | 5 257 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 960.00 | 7 486 896.00 | | 10 696 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 521 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 767 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 977 159.00 | |
FM Production stockée | | | -274 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 1 045.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 045.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 160 505.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 570.00 | 10 430 878.00 | | 10 876 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 295.00 | 9 220 618.00 | | 10 096 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 275.00 | 1 210 260.00 | | 780 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 857 561.00 | | 3 220 031.00 | 8 857 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 216.00 | 11 406 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 216.00 | 11 309 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760 381.00 | | 3 219 996.00 | 8 760 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 870.00 | | 35.00 | 93 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 008.00 | 371 418.00 | 671 216.00 | 5 017 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 75.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 135.00 | 371 343.00 | 671 216.00 | 5 014 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 858.00 | 495 858.00 | | 495 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 810.00 | 1 979 810.00 | | 1 979 810.00 |
VB T. V. A. | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 670.00 | 572 005.00 | 1 441 244.00 | 2 686 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 207.00 | 1 903 207.00 | | 1 903 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 613.00 | 2 466 793.00 | 28 820.00 | 2 495 613.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 904.00 | 3 143 239.00 | 1 441 244.00 | 5 257 904.00 |