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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 33 740.00 | 7 466.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 917.00 | 147 115.00 | 81 802.00 | 228 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 088.00 | 643 166.00 | 71 923.00 | 715 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 698.00 | 1 024 021.00 | 1 309 677.00 | 2 333 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
BZ Autres créances | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
CF Disponibilités | 183 446.00 | | 183 446.00 | 183 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 606.00 | 1 024 021.00 | 1 820 586.00 | 2 844 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 097.00 | 334 978.00 | | 493 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 108.00 | 408 119.00 | | 236 108.00 |
DL TOTAL (I) | 740 204.00 | 754 097.00 | | 740 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 222.00 | 383 660.00 | | 243 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 884.00 | 240 000.00 | | 208 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 896.00 | 400 040.00 | | 501 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 353.00 | 183 422.00 | | 126 353.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 381.00 | 1 207 123.00 | | 1 080 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 586.00 | 1 961 219.00 | | 1 820 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 388 535.00 | | 3 388 535.00 | 3 388 535.00 |
FG Production vendue services | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 958.00 | | 3 413 958.00 | 3 413 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 885.00 | |
GE Autres charges | | | 415 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 163.00 | 119 122.00 | | 79 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 383.00 | 3 433 920.00 | | 3 560 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 275.00 | 3 025 801.00 | | 3 324 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 108.00 | 408 119.00 | | 236 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 603.00 | | 103 963.00 | 2 201 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29 431.00 | | 29 431.00 | -29 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 132.00 | | 2 333 698.00 | -28 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 1 444 006.00 | 1 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 341.00 | | 103 963.00 | 1 341 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 135.00 | 68 885.00 | | 955 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 007.00 | 3 733.00 | | 30 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 129.00 | 65 152.00 | | 925 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 896.00 | 501 896.00 | | 501 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UX Autres créances clients | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VB T. V. A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 222.00 | 87 421.00 | 155 801.00 | 243 222.00 |
VI Groupe et associés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 079.00 | 310 648.00 | 29 431.00 | 340 079.00 |
VW T.V.A. | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 381.00 | 924 580.00 | 155 801.00 | 1 080 381.00 |