| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 477.00 | 18 992.00 | 25 485.00 | 44 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
AP Constructions | 63 361.00 | 20 658.00 | 42 703.00 | 63 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 743.00 | 131 995.00 | 205 748.00 | 337 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 183.00 | 80 863.00 | 113 320.00 | 194 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 329.00 | 277 625.00 | 421 705.00 | 699 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 401.00 | | 946 401.00 | 946 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
BZ Autres créances | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
CF Disponibilités | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 484.00 | | 1 497 484.00 | 1 497 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 813.00 | 277 625.00 | 1 919 189.00 | 2 196 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 882.00 | 25 116.00 | 3 766.00 | 28 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 895.00 | 25 392.00 | | 23 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 461.00 | -1 497.00 | | 40 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 856.00 | 90 395.00 | | 130 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 664.00 | 206 613.00 | | 175 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 238.00 | 494 639.00 | | 545 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 918.00 | 362 268.00 | | 915 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | 34 330.00 | | 63 866.00 |
EA Autres dettes | 77 307.00 | 115 638.00 | | 77 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 993.00 | 1 213 489.00 | | 1 777 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 189.00 | 1 303 883.00 | | 1 919 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 519.00 | 1 137 851.00 | | 1 733 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 532.00 | | 3 005 532.00 | 3 005 532.00 |
FG Production vendue services | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 970.00 | | 3 116 970.00 | 3 116 970.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 2 664.00 | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 848.00 | 365.00 | | -31 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 155.00 | 2 237 727.00 | | 3 139 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 694.00 | 2 239 224.00 | | 3 098 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 461.00 | -1 497.00 | | 40 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 006.00 | 20 687.00 | | 16 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 768.00 | | 33 680.00 | 677 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 119.00 | | 699 329.00 | 12 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | 75 161.00 | 12 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 645.00 | | 24 635.00 | 62 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 242.00 | | 9 045.00 | 586 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 444.00 | 63 181.00 | | 214 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 340.00 | 3 776.00 | | 21 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 9 174.00 | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 286.00 | 50 231.00 | | 183 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 10 340.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 340.00 | 8 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 918.00 | 915 918.00 | | 915 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
UX Autres créances clients | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
VB T. V. A. | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 664.00 | 31 190.00 | 44 474.00 | 75 664.00 |
VI Groupe et associés | 545 238.00 | 545 238.00 | | 545 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 563.00 | 449 563.00 | | 449 563.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 993.00 | 1 733 519.00 | 44 474.00 | 1 777 993.00 |