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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 17 471.00 | 14 916.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 387.00 | 317 471.00 | 14 916.00 | 332 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 601 414.00 | 601 083.00 | 331.00 | 601 414.00 |
CF Disponibilités | 190 591.00 | | 190 591.00 | 190 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 564.00 | 601 083.00 | 200 481.00 | 801 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 951.00 | 918 554.00 | 215 397.00 | 1 133 951.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 928.00 | 943 331.00 | | 47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | -895 404.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 201 233.00 | 190 928.00 | | 201 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 4 740.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 9 535.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 530.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 164.00 | 59 781.00 | | 14 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 397.00 | 250 709.00 | | 215 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 1 439.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 645.00 | 86 462.00 | | 90 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 339.00 | 981 866.00 | | 80 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | -895 404.00 | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892.00 | 6 830.00 | 5 251.00 | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 6 830.00 | 5 251.00 | 15 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |