| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 687.00 | 44 314.00 | 14 373.00 | 58 687.00 |
AH Fonds commercial | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
AN Terrains | 214 604.00 | 78 106.00 | 136 497.00 | 214 604.00 |
AP Constructions | 979 932.00 | 428 610.00 | 551 321.00 | 979 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863 578.00 | 11 954 094.00 | 5 909 483.00 | 17 863 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 750.00 | 1 259 312.00 | 284 438.00 | 1 543 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055 458.00 | 13 764 437.00 | 7 291 021.00 | 21 055 458.00 |
BN En cours de production de biens | 358 833.00 | | 358 833.00 | 358 833.00 |
BT Marchandises | 4 675 094.00 | 608 316.00 | 4 066 778.00 | 4 675 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559 509.00 | 933 865.00 | 6 625 645.00 | 7 559 509.00 |
BZ Autres créances | 389 579.00 | | 389 579.00 | 389 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 861 726.00 | 295 157.00 | 5 566 569.00 | 5 861 726.00 |
CF Disponibilités | 6 347 034.00 | | 6 347 034.00 | 6 347 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 403 023.00 | 1 837 338.00 | 23 565 686.00 | 25 403 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 458 481.00 | 15 601 774.00 | 30 856 707.00 | 46 458 481.00 |
CU Autres participations | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 260 543.00 | | | 18 260 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 633.00 | | | 3 703 633.00 |
DK Provisions réglementées | 532 249.00 | | | 532 249.00 |
DL TOTAL (I) | 23 590 547.00 | | | 23 590 547.00 |
DP Provisions pour risques | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 638.00 | | | 1 304 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 386.00 | | | 3 064 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 250.00 | | | 1 437 250.00 |
EA Autres dettes | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 506.00 | | | 6 873 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 856 707.00 | | | 30 856 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464 232.00 | | | 6 464 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 818 571.00 | 430 847.00 | 26 249 418.00 | 25 818 571.00 |
FG Production vendue services | 12 094 676.00 | | 12 094 676.00 | 12 094 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 913 247.00 | 430 847.00 | 38 344 094.00 | 37 913 247.00 |
FM Production stockée | | | 104 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 631 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 633 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 348 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 841 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149 918.00 | | | 3 149 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 430.00 | | | 301 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461 082.00 | | | 3 461 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 927.00 | | | 1 357 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 382.00 | | | 1 689 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771 701.00 | | | 1 771 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 116.00 | | | 293 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 230.00 | | | 1 376 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 172 633.00 | | | 43 172 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 469 000.00 | | | 39 469 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 633.00 | | | 3 703 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 614 082.00 | | | 2 614 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 054 713.00 | | 4 552 798.00 | 20 054 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552 051.00 | 21 055 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 441.00 | 389 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547 609.00 | 20 601 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 212.00 | | 15 033.00 | 379 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618 969.00 | | 4 530 507.00 | 19 618 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 532.00 | | 7 259.00 | 56 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942 646.00 | 3 002 583.00 | 2 180 792.00 | 12 942 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 493.00 | 1 262.00 | 4 441.00 | 47 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895 152.00 | 3 001 321.00 | 2 176 351.00 | 12 895 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 115.00 | 254 564.00 | 301 430.00 | 579 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 643.00 | 32 011.00 | | 360 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 557.00 | 608 316.00 | 607 557.00 | 607 557.00 |
6T Sur comptes clients | 915 939.00 | 51 207.00 | 33 281.00 | 915 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 414.00 | 256 743.00 | | 38 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 909.00 | 916 266.00 | 640 838.00 | 1 561 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 667.00 | 1 202 841.00 | 942 268.00 | 2 501 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 534.00 | 640 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 256 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 564.00 | 301 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064 386.00 | 3 064 386.00 | | 3 064 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 717.00 | 649 717.00 | | 649 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 227.00 | 313 227.00 | | 313 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 493 426.00 | 6 493 426.00 | | 6 493 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 084.00 | 1 066 084.00 | | 1 066 084.00 |
VB T. V. A. | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 747.00 | 200 000.00 | 175 747.00 | 375 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 638.00 | 1 304 638.00 | | 1 304 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 064.00 | 8 082 024.00 | 41 041.00 | 8 123 064.00 |
VW T.V.A. | 348 336.00 | 348 336.00 | | 348 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 979.00 | 6 464 232.00 | 175 747.00 | 6 639 979.00 |