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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 638.00 | | 426 638.00 | 426 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 096.00 | | 482 096.00 | 482 096.00 |
CU Autres participations | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638.00 | 26 823.00 | | 10 638.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | 448.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 442 398.00 | 431 272.00 | | 442 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566.00 | 145 717.00 | | 20 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 144.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 24 336.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 2 500.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 699.00 | 172 697.00 | | 39 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 096.00 | 603 969.00 | | 482 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 699.00 | 172 697.00 | | 39 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | 448.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 448.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -448.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 4 469.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 901.00 | 153 619.00 | | 156 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 263.00 | 126 796.00 | | 146 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638.00 | 26 823.00 | | 10 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 638.00 | | 1 000.00 | 425 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 638.00 | | 1 000.00 | 425 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448.00 | 488.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 488.00 | | 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 103.00 | 37 903.00 | 1 200.00 | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |