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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AP Constructions | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 128.00 | 195 078.00 | 43 050.00 | 238 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 66 405.00 | 1 860.00 | 68 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 544.00 | 354 633.00 | 50 911.00 | 405 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
BZ Autres créances | 442 381.00 | | 442 381.00 | 442 381.00 |
CF Disponibilités | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 160.00 | | 826 160.00 | 826 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 704.00 | 354 633.00 | 877 071.00 | 1 231 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 473 231.00 | 445 357.00 | | 473 231.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 27 874.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 613 459.00 | 577 870.00 | | 613 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 325.00 | 95 272.00 | | 95 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 668.00 | 50 360.00 | | 35 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 801.00 | 121 969.00 | | 82 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 51 476.00 | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 26 738.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 611.00 | 345 815.00 | | 263 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 071.00 | 923 685.00 | | 877 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 319.00 | 200 218.00 | | 152 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 069.00 | | 4 475.00 | 401 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 775.00 | | 4 475.00 | 390 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 885.00 | 22 748.00 | 354 633.00 | 331 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 592.00 | 22 748.00 | 350 340.00 | 327 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 381.00 | 442 381.00 | | 442 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 705.00 | 606 755.00 | 950.00 | 607 705.00 |