| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 498.00 | 311.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 724.00 | 941 106.00 | 117 617.00 | 1 058 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 571.00 | 195 230.00 | 12 340.00 | 207 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 559.00 | 1 172 296.00 | 343 263.00 | 1 515 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 858.00 | 2 751.00 | 417 107.00 | 419 858.00 |
BZ Autres créances | 547 841.00 | | 547 841.00 | 547 841.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 517.00 | 2 751.00 | 1 085 766.00 | 1 088 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 077.00 | 1 175 047.00 | 1 429 029.00 | 2 604 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DH Report à nouveau | -68 884.00 | -70 235.00 | | -68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | 1 351.00 | | 32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 82 843.00 | 50 086.00 | | 82 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 1 616.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 498.00 | 645 437.00 | | 624 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 869.00 | 552 705.00 | | 484 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 749.00 | 26 580.00 | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 210 758.00 | 211 204.00 | | 210 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 185.00 | 1 437 544.00 | | 1 346 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 029.00 | 1 487 630.00 | | 1 429 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 185.00 | 1 437 544.00 | | 1 346 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | 1 616.00 | | 5 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FD Production vendue biens | 2 563 272.00 | | 2 563 272.00 | 2 563 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 052.00 | | 2 564 052.00 | 2 564 052.00 |
FM Production stockée | | | 9 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | 260 000.00 | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 368.00 | 260 000.00 | | 146 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 15 821.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 16 160.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 346.00 | 243 839.00 | | 146 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 747.00 | -100 149.00 | | -39 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 577.00 | 2 671 494.00 | | 2 742 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 820.00 | 2 670 142.00 | | 2 709 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 757.00 | 1 351.00 | | 32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 690.00 | | 501 250.00 | 1 560 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 152.00 | 212 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 380.00 | 1 515 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 1 298 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 294.00 | | 23 691.00 | 1 278 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 572.00 | | 477 559.00 | 278 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 100.00 | 36 424.00 | 3 227.00 | 1 139 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 271.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 873.00 | 36 153.00 | 3 227.00 | 1 135 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 2 771.00 | 3 065.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 2 771.00 | 3 065.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 2 771.00 | 3 065.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 314.00 | 207 314.00 | | 207 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 759.00 | 210 759.00 | | 210 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 653.00 | 143 000.00 | 67 653.00 | 210 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 416 956.00 | 416 956.00 | | 416 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VC Groupe et associés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 270.00 | 453 270.00 | | 453 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 601.00 | 1 126 623.00 | 69 978.00 | 1 196 601.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 186.00 | 1 346 186.00 | | 1 346 186.00 |