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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 842.00 | 958.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 828.00 | 75 573.00 | 83 256.00 | 158 828.00 |
040 Immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 130.00 | 77 415.00 | 267 715.00 | 345 130.00 |
060 Stock marchandises | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
084 Disponibilités | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
110 Total général Actif | 622 249.00 | 77 415.00 | 544 835.00 | 622 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 664.00 | 795 363.00 | | 841 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 21 217.00 | 2 553.00 | | 21 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 931.00 | 797 917.00 | | 862 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 394.00 | 416 906.00 | | 485 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 159.00 | 12 814.00 | | -55 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 507.00 | 781.00 | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 147 546.00 | 124 488.00 | | 147 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 9 695.00 | | 8 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 764.00 | 185 411.00 | | 241 764.00 |
252 Charges sociales | 18 220.00 | 15 240.00 | | 18 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 964.00 | 11 551.00 | | 11 964.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 270.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 289.00 | 777 158.00 | | 860 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | 20 758.00 | | 2 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | 148.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 3 544.00 | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 605.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 2 522.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | 14 236.00 | | 584.00 |