| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 780.00 | 92 738.00 | 42.00 | 92 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 953.00 | 275 979.00 | 27 974.00 | 303 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 817.00 | 370 281.00 | 33 536.00 | 403 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BN En cours de production de biens | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 574.00 | 19 506.00 | 342 067.00 | 361 574.00 |
BZ Autres créances | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 515 244.00 | | 515 244.00 | 515 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 012.00 | 19 506.00 | 1 054 505.00 | 1 074 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 830.00 | 389 787.00 | 1 088 042.00 | 1 477 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 272 114.00 | 114 080.00 | | 272 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 378.00 | 188 033.00 | | 257 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 547 093.00 | 319 714.00 | | 547 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 568.00 | 31 980.00 | | 24 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 6 546.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 637.00 | 263 220.00 | | 138 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 852.00 | 146 689.00 | | 159 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 357.00 | 103 339.00 | | 210 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 990.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 949.00 | 552 767.00 | | 540 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 042.00 | 872 482.00 | | 1 088 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 561.00 | 528 200.00 | | 536 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 837 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 305.00 | |
FM Production stockée | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 238.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 238.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | -238.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 221.00 | 1 221 788.00 | | 1 848 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 842.00 | 1 033 754.00 | | 1 590 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 379.00 | 188 034.00 | | 257 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 672.00 | | 26 866.00 | 399 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 720.00 | 403 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 720.00 | 396 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 588.00 | | 26 866.00 | 392 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 316.00 | 5 685.00 | 22 720.00 | 387 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 752.00 | 5 685.00 | 22 720.00 | 385 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 339 792.00 | 339 792.00 | | 339 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 568.00 | 20 181.00 | 4 387.00 | 24 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 004.00 | 445 867.00 | 5 137.00 | 451 004.00 |
VW T.V.A. | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 949.00 | 536 562.00 | 4 387.00 | 540 949.00 |