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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 356.00 | 47 905.00 | 3 451.00 | 51 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 496.00 | 80 765.00 | 104 731.00 | 185 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 983.00 | 881.00 | 55 102.00 | 55 983.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 967.00 | 881.00 | 461 086.00 | 461 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 463.00 | 81 646.00 | 565 817.00 | 647 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CU Autres participations | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 246.00 | 311 241.00 | | 337 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 139.00 | 26 005.00 | | 59 139.00 |
DL TOTAL (I) | 405 186.00 | 346 046.00 | | 405 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | 134 906.00 | | 136 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 622.00 | 8 398.00 | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 189.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 631.00 | 143 493.00 | | 160 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 817.00 | 489 540.00 | | 565 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 387.00 | | 1 383.00 | 184 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 185 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 83 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 935.00 | | 1 192.00 | 82 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 088.00 | | 191.00 | 101 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 312.00 | 1 453.00 | | 79 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 949.00 | 1 453.00 | | 78 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | 4 996.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | 4 996.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | | 4 996.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 56 662.00 | 1 057.00 | 57 719.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |