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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 743 023.00 | | 1 743 023.00 | 1 743 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 2 172 045.00 | | 2 172 045.00 | 2 172 045.00 |
AP Constructions | 24 458 156.00 | 6 505 448.00 | 17 952 708.00 | 24 458 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 659.00 | 24 620.00 | 102 040.00 | 126 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 647 690.00 | 6 532 679.00 | 22 115 010.00 | 28 647 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 922.00 | | 1 209 922.00 | 1 209 922.00 |
CF Disponibilités | 2 960 342.00 | | 2 960 342.00 | 2 960 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 301.00 | | 4 239 301.00 | 4 239 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 886 990.00 | 6 532 679.00 | 26 354 311.00 | 32 886 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 517.00 | 428 317.00 | | 428 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 970.00 | 93 724.00 | | 124 970.00 |
DG Autres réserves | 1 567 419.00 | 973 756.00 | | 1 567 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 880.00 | 624 908.00 | | 388 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 509 785.00 | 14 120 705.00 | | 14 509 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469 915.00 | 8 669 328.00 | | 8 469 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 103.00 | 3 155 360.00 | | 3 243 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 13 195.00 | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 191 793.00 | | 38 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 246.00 | 17 787.00 | | 37 246.00 |
EA Autres dettes | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 844 526.00 | 12 047 463.00 | | 11 844 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 354 311.00 | 26 168 169.00 | | 26 354 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 243 103.00 | | | 3 243 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 181.00 | 984 607.00 | 12 109.00 | 5 560 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 569.00 | 984 607.00 | 12 109.00 | 5 557 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 243 103.00 | | 2 892 683.00 | 3 243 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469 915.00 | 1 153 368.00 | 3 683 716.00 | 8 469 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 526.00 | 1 284 876.00 | 6 576 399.00 | 11 844 526.00 |