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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843 772.00 | 333 273.00 | 510 500.00 | 843 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 15 120.00 | 20 456.00 | 35 576.00 |
040 Immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 148.00 | 348 393.00 | 565 756.00 | 914 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
072 Créances – Autres | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
084 Disponibilités | 651 453.00 | | 651 453.00 | 651 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 169 059.00 | | 1 169 059.00 | 1 169 059.00 |
110 Total général Actif | 2 083 207.00 | 348 393.00 | 1 734 814.00 | 2 083 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 973 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -678 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 002 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 012 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 903 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 492 057.00 | | | 492 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 926.00 | | | 545 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 804.00 | | | 530 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |