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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 615.00 | 24 734.00 | 46 881.00 | 71 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 670.00 | 126 816.00 | 334 854.00 | 461 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 249.00 | 151 549.00 | 393 700.00 | 545 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 545.00 | 151 549.00 | 535 996.00 | 687 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 883.00 | 278 918.00 | | 371 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | 93 065.00 | | -150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 942.00 | 25 421.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 392 775.00 | 398 404.00 | | 392 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | 200 103.00 | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 8 534.00 | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 11 795.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 15 360.00 | | 32 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 43 817.00 | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | | 5 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 221.00 | 285 210.00 | | 143 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 996.00 | 683 614.00 | | 535 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 297.00 | | 114 952.00 | 450 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 545 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 333.00 | | 114 952.00 | 418 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 943.00 | 55 606.00 | | 95 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 55 606.00 | | 95 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
VP Divers | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |