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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 27 348.00 | 20 440.00 | 6 908.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 872.00 | 670 503.00 | 59 369.00 | 729 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 310.00 | 2 207 279.00 | 574 031.00 | 2 781 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 049.00 | | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BF Prêts | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 679.00 | 2 909 259.00 | 2 114 421.00 | 5 023 679.00 |
BP En cours de production de services | 428 797.00 | | 428 797.00 | 428 797.00 |
BT Marchandises | 17 530 286.00 | 2 593 041.00 | 14 937 245.00 | 17 530 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 900.00 | 86 833.00 | 4 052 067.00 | 4 138 900.00 |
BZ Autres créances | 463 230.00 | | 463 230.00 | 463 230.00 |
CF Disponibilités | 1 525 844.00 | | 1 525 844.00 | 1 525 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 106 753.00 | 2 679 874.00 | 21 426 879.00 | 24 106 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 130 433.00 | 5 589 132.00 | 23 541 300.00 | 29 130 433.00 |
CU Autres participations | 260 076.00 | | 260 076.00 | 260 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 8 819 629.00 | 8 366 459.00 | | 8 819 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 350.00 | 453 171.00 | | 819 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 343 598.00 | 9 524 248.00 | | 10 343 598.00 |
DP Provisions pour risques | 237 523.00 | 254 291.00 | | 237 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 523.00 | 254 291.00 | | 237 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 507.00 | 1 696 716.00 | | 893 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 495.00 | 355 045.00 | | 357 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647 499.00 | 1 034 589.00 | | 1 647 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 396.00 | 7 557 439.00 | | 9 315 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 619.00 | 846 654.00 | | 733 619.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 8 652.00 | | 12 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 960 179.00 | 11 499 558.00 | | 12 960 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 541 300.00 | 21 278 098.00 | | 23 541 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 006 370.00 | 1 286 348.00 | 39 292 718.00 | 38 006 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 2 387 733.00 | 6 322.00 | 2 394 055.00 | 2 387 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 397 203.00 | 1 292 670.00 | 41 689 873.00 | 40 397 203.00 |
FM Production stockée | | | 108 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 484 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 877 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 228 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 706.00 | 33 089.00 | | 37 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 2 611.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 426.00 | 35 700.00 | | 40 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 430.00 | 21 277.00 | | 64 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 800.00 | 7 138.00 | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 230.00 | 28 415.00 | | 94 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 805.00 | 7 285.00 | | -53 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 069.00 | 180 172.00 | | 294 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 541 787.00 | 41 143 241.00 | | 45 541 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 722 437.00 | 40 690 070.00 | | 44 722 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 350.00 | 453 171.00 | | 819 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 808.00 | | 514 597.00 | 4 826 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 384 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 087.00 | 5 022 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 026.00 | 3 538 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 444.00 | | 466 112.00 | 3 391 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 481.00 | | 48 485.00 | 1 336 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 031.00 | 166 881.00 | 29 653.00 | 2 772 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | 1 547.00 | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 541.00 | 165 334.00 | 29 653.00 | 2 762 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 291.00 | 237 523.00 | 254 291.00 | 254 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 932 294.00 | 2 593 041.00 | 2 932 294.00 | 2 932 294.00 |
6T Sur comptes clients | 79 489.00 | 41 690.00 | 34 346.00 | 79 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011 783.00 | 2 634 731.00 | 2 966 640.00 | 3 011 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 075.00 | 2 872 254.00 | 3 220 932.00 | 3 266 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 396.00 | 9 315 396.00 | | 9 315 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 161.00 | 1 660 161.00 | | 1 660 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
UP Prêts | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 202.00 | 3 930 202.00 | | 3 930 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
VB T. V. A. | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 507.00 | 552 922.00 | 338 809.00 | 893 507.00 |
VI Groupe et associés | 356 545.00 | 356 545.00 | | 356 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 160.00 | 463 160.00 | | 463 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 635.00 | 4 746 369.00 | 1 386 266.00 | 6 132 635.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 790 652.00 | 12 449 117.00 | 339 759.00 | 12 790 652.00 |