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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 145.00 | 17 899.00 | 38 247.00 | 56 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 477.00 | | 2 045 477.00 | 2 045 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 820.00 | | 376 820.00 | 376 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 806.00 | 33 217.00 | 139 589.00 | 172 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 896.00 | 4 582.00 | 22 313.00 | 26 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 583.00 | 319 949.00 | 2 788 634.00 | 3 108 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
BN En cours de production de biens | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 636.00 | 396.00 | 126 240.00 | 126 636.00 |
BZ Autres créances | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
CF Disponibilités | 273 754.00 | | 273 754.00 | 273 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 123.00 | 33 802.00 | 953 321.00 | 987 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 706.00 | 353 751.00 | 3 741 955.00 | 4 095 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 547.00 | 264 251.00 | 130 296.00 | 394 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 442.00 | 10 800.00 | | 11 442.00 |
DH Report à nouveau | 214 008.00 | 201 814.00 | | 214 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | 12 837.00 | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 703.00 | 2 650 450.00 | | 2 675 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 671.00 | 730 342.00 | | 681 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 959.00 | 85 359.00 | | 274 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 60.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 127 910.00 | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 534.00 | 12 972.00 | | 14 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 246.00 | 956 643.00 | | 1 066 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 955.00 | 3 607 093.00 | | 3 741 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 145.00 | | 398 988.00 | 2 721 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 547.00 | | | 394 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | 35 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 3 108 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 542.00 | | 238 900.00 | 2 239 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | 146 860.00 | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 213.00 | | 13 229.00 | 34 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 600.00 | 90 349.00 | | 229 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 341.00 | 57 909.00 | | 206 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 6 746.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 25 694.00 | | 12 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 156.00 | 3 251.00 | | 30 156.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 396.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | 3 647.00 | 303.00 | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 458.00 | 3 647.00 | 303.00 | 30 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 200.00 | 7 000.00 | 46 200.00 | 263 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
UX Autres créances clients | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 671.00 | 89 278.00 | 522 393.00 | 681 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 509.00 | 367 617.00 | 35 892.00 | 403 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 989.00 | 217 396.00 | 568 593.00 | 1 065 989.00 |