| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 8 403.00 | 5 803.00 | 14 206.00 |
AP Constructions | 276 123.00 | 145 781.00 | 130 342.00 | 276 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 9 893.00 | 324.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 909.00 | 73 913.00 | 27 995.00 | 101 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 134.00 | 806.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 998.00 | 240 126.00 | 334 872.00 | 574 998.00 |
BT Marchandises | 631 928.00 | 28 437.00 | 603 491.00 | 631 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 232.00 | 14 158.00 | 310 074.00 | 324 232.00 |
BZ Autres créances | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
CF Disponibilités | 612 572.00 | | 612 572.00 | 612 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 443.00 | 42 595.00 | 1 669 847.00 | 1 712 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 441.00 | 282 721.00 | 2 004 719.00 | 2 287 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
DG Autres réserves | 50 421.00 | 35 055.00 | | 50 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 476.00 | 64 565.00 | | 168 476.00 |
DL TOTAL (I) | 530 473.00 | 411 196.00 | | 530 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 153.00 | 186 011.00 | | 153 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 357.00 | 28 848.00 | | 88 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 675.00 | 323 113.00 | | 573 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 999.00 | 282 268.00 | | 505 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 222.00 | 87 113.00 | | 141 222.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | 2 452.00 | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 246.00 | 909 807.00 | | 1 474 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 719.00 | 1 321 004.00 | | 2 004 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 866.00 | 435 451.00 | | 797 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 401.00 | 50 637.00 | 2 694 038.00 | 2 643 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 401.00 | 50 637.00 | 2 694 038.00 | 2 643 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 038.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 508.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 696.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 15.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 832.00 | 17 022.00 | | 51 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 989.00 | 2 281 811.00 | | 2 756 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 513.00 | 2 217 245.00 | | 2 588 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 476.00 | 64 565.00 | | 168 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 999.00 | 505 999.00 | | 505 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 302 202.00 | 302 202.00 | | 302 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 243.00 | 48 540.00 | 102 704.00 | 151 243.00 |
VI Groupe et associés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 882.00 | 467 942.00 | 2 940.00 | 470 882.00 |
VW T.V.A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 571.00 | 797 867.00 | 102 704.00 | 900 571.00 |