| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 902.00 | 92 863.00 | 4 039.00 | 96 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 68 282.00 | 7 804.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 137.00 | 6 432 352.00 | 1 955 785.00 | 8 388 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418 852.00 | 3 555 544.00 | 863 308.00 | 4 418 852.00 |
AX Avances et acomptes | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851 445.00 | 10 149 042.00 | 5 702 403.00 | 15 851 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 151.00 | 15 914.00 | 935 237.00 | 951 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 385.00 | | 395 385.00 | 395 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 438.00 | 153 313.00 | 2 567 125.00 | 2 720 438.00 |
BZ Autres créances | 1 265 337.00 | | 1 265 337.00 | 1 265 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 696.00 | | 857 696.00 | 857 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 358.00 | 169 227.00 | 6 085 131.00 | 6 254 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 105 982.00 | 10 318 269.00 | 11 787 713.00 | 22 105 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 501.00 | 224 584.00 | | 242 501.00 |
DG Autres réserves | 2 137 733.00 | 1 984 130.00 | | 2 137 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 474.00 | 341 520.00 | | -234 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 154.00 | 403 421.00 | | 422 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 992 919.00 | 5 414 625.00 | | 4 992 919.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | 36 645.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | 36 645.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 906.00 | 1 448 099.00 | | 1 650 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 653.00 | 699 236.00 | | 1 017 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 042.00 | 2 769 847.00 | | 3 139 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 677.00 | 868 877.00 | | 850 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 511.00 | 185 771.00 | | 18 511.00 |
EA Autres dettes | 116 125.00 | 135 253.00 | | 116 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 915.00 | 6 107 083.00 | | 6 792 915.00 |
ED (V) | 1 700.00 | 203.00 | | 1 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 713.00 | 11 558 556.00 | | 11 787 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 423.00 | 5 007 573.00 | | 5 498 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 624 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 904 290.00 | |
FM Production stockée | | | 79 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 288 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 32 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 186.00 | 571 526.00 | | 72 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 073.00 | 571 526.00 | | 109 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 3 996.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 507 662.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 547 625.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 797.00 | 23 901.00 | | 105 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | 3 953.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 434 662.00 | 17 134 590.00 | | 20 434 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 669 136.00 | 16 793 069.00 | | 20 669 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 474.00 | 341 520.00 | | -234 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 656.00 | 226 891.00 | | 209 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251 687.00 | | 1 013 638.00 | 15 251 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 319.00 | 267 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 879.00 | 15 851 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 560.00 | 12 952 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 552.00 | | 5 265.00 | 2 626 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 723.00 | | 993 223.00 | 12 358 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 412.00 | | 15 150.00 | 266 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800 170.00 | 636 482.00 | 287 610.00 | 9 800 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 936.00 | 1 927.00 | | 90 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709 234.00 | 634 555.00 | 287 610.00 | 9 709 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 645.00 | 179.00 | 36 645.00 | 36 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 611.00 | 179.00 | 72 611.00 | 72 611.00 |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 36 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 306.00 | 2 035 306.00 | | 2 035 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 042.00 | 3 139 042.00 | | 3 139 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 677.00 | 850 677.00 | | 850 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -901 528.00 | -901 528.00 | | -901 528.00 |
UP Prêts | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 438.00 | 2 720 438.00 | | 2 720 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 672.00 | 353 181.00 | 1 050 305.00 | 1 647 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 337.00 | 1 265 337.00 | | 1 265 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 369.00 | 4 050 126.00 | 267 242.00 | 4 317 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 915.00 | 5 498 423.00 | 1 050 305.00 | 6 792 915.00 |