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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 3 748.00 | 755.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 598.00 | 24 583.00 | 4 015.00 | 28 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 723.00 | 37 925.00 | 9 797.00 | 47 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 391.00 | 79 266.00 | 101 125.00 | 180 391.00 |
BN En cours de production de biens | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 638.00 | | 371 638.00 | 371 638.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CF Disponibilités | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 326.00 | 79 266.00 | 768 060.00 | 847 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 048.00 | 117 191.00 | 777 857.00 | 895 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DG Autres réserves | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 542.00 | | | -205 542.00 |
DL TOTAL (I) | 272 653.00 | | | 272 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 204.00 | | | 505 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 857.00 | | | 777 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 204.00 | | | 330 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 899.00 | 5 026.00 | | 32 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 2 252.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 2 775.00 | | 31 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 204.00 | 330 204.00 | 175 000.00 | 505 204.00 |