| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
AP Constructions | 99 660.00 | 6 384.00 | 93 276.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 979.00 | 102 928.00 | 52 051.00 | 154 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 353.00 | 64 376.00 | 67 977.00 | 132 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 932.00 | 173 688.00 | 227 244.00 | 400 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BN En cours de production de biens | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 861.00 | | 465 861.00 | 465 861.00 |
BZ Autres créances | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 938.00 | | 673 938.00 | 673 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 869.00 | 173 688.00 | 901 181.00 | 1 074 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 003.00 | 186 739.00 | | 220 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 33 264.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 253 668.00 | 231 003.00 | | 253 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 897.00 | 288 891.00 | | 340 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 197.00 | 11 116.00 | | 49 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 304.00 | 147 457.00 | | 92 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 538.00 | 181 451.00 | | 159 538.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 514.00 | 631 416.00 | | 647 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 181.00 | 862 419.00 | | 901 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 733.00 | 413 553.00 | | 388 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 602.00 | | 9 819.00 | 461 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 240.00 | 400 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 490.00 | 399 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 452.00 | | 9 819.00 | 460 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 918.00 | 53 323.00 | 20 553.00 | 140 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 918.00 | 53 323.00 | 20 553.00 | 140 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 465 861.00 | 465 861.00 | | 465 861.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 582.00 | 64 801.00 | 191 076.00 | 323 582.00 |
VI Groupe et associés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 893.00 | 613 893.00 | | 613 893.00 |
VW T.V.A. | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 840.00 | 369 059.00 | 191 076.00 | 627 840.00 |