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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 27 723.00 | 17 353.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 027.00 | 32 823.00 | 97 204.00 | 130 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 677.00 | 60 694.00 | 123 983.00 | 184 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 413.00 | | 351 413.00 | 351 413.00 |
BZ Autres créances | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
CF Disponibilités | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 490.00 | 60 694.00 | 697 796.00 | 758 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
DH Report à nouveau | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 290 617.00 | | | 290 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
EA Autres dettes | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 796.00 | | | 697 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 667.00 | | | 334 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 421.00 | | 118 256.00 | 66 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 732.00 | | 117 371.00 | 57 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 885.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 109.00 | 15 585.00 | | 45 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 15 585.00 | | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 351 413.00 | 351 413.00 | | 351 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 25 846.00 | 72 513.00 | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 002.00 | 446 900.00 | 4 102.00 | 451 002.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 179.00 | 334 667.00 | 72 513.00 | 407 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
ST Autres comptes | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
YT Sous‐traitance | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 033.00 | | | 183 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 340.00 | | | 551 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |