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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 7 576.00 | 4 875.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 234.00 | 123 003.00 | 138 231.00 | 261 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 719.00 | 140 579.00 | 1 449 141.00 | 1 589 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
CF Disponibilités | 406 381.00 | | 406 381.00 | 406 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 028.00 | | 685 028.00 | 685 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 747.00 | 140 579.00 | 2 134 168.00 | 2 274 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 1 012 209.00 | 769 811.00 | | 1 012 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 148.00 | 280 699.00 | | 235 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 657.00 | 1 471 809.00 | | 1 668 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 724.00 | 288 823.00 | | 293 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 46 309.00 | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | 98 299.00 | | 85 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 280.00 | 44 822.00 | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 511.00 | 531 306.00 | | 465 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 168.00 | 2 077 115.00 | | 2 134 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 705.00 | | | 277 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 321.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 562.00 | | 2 240 562.00 | 2 240 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 562.00 | | 2 240 562.00 | 2 240 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 158.00 | 40 738.00 | | 24 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 792.00 | 40 738.00 | | 42 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 222.00 | -40 738.00 | | -19 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 538.00 | 112 871.00 | | 69 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 805.00 | 2 223 217.00 | | 2 351 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 657.00 | 1 942 518.00 | | 2 116 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 148.00 | 280 699.00 | | 235 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 227.00 | 42 792.00 | 44 439.00 | 132 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 227.00 | 42 792.00 | 44 439.00 | 132 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 227.00 | 42 792.00 | 44 439.00 | 132 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 227.00 | 42 792.00 | 44 439.00 | 142 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 227.00 | 42 792.00 | 118 439.00 | 216 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 724.00 | 105 917.00 | 159 695.00 | 293 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 511.00 | 277 705.00 | 159 695.00 | 465 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |