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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 56 290.00 | 5 948.00 | 62 238.00 |
040 Immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 845.00 | 56 290.00 | 122 555.00 | 178 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
084 Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
110 Total général Actif | 288 332.00 | 56 290.00 | 232 042.00 | 288 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 365.00 | 166 441.00 | | 297 365.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | 1 818.00 | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 152.00 | 168 259.00 | | 300 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 895.00 | 73 577.00 | | 106 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | -639.00 | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 58 961.00 | 53 465.00 | | 58 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 6 894.00 | | 6 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 165.00 | 72 116.00 | | 107 165.00 |
252 Charges sociales | 23 219.00 | 20 302.00 | | 23 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 7 215.00 | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 4 172.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 588.00 | 237 101.00 | | 308 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 436.00 | -68 842.00 | | -8 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 82 058.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 2 464.00 | | 2 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 025.00 | 4 175.00 | | 8 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 737.00 | 6 577.00 | | -18 737.00 |